Les missions d'assistance et de conseil

• Vos comptes annuels en vision Cash : les états financiers annuels (bilan, compte de résultat) respectent les règles du plan comptable général pour leur établissement, de ce fait, ils ne permettent pas d’apprécier la rentabilité économique dégagée au cours de l'exercice passé en lecture directe. Seule une présentation "cash oriented" (non polluée par les charges et produits calculés, notamment) permet cette analyse pertinente. Ne dit-on pas : Cash is king ?
• Mise en place et suivi de trésorerie : conception du budget et actualisation mensuelle afin de vous permettre de maîtriser votre cash burning et d'avoir une bonne visibilité de votre runaway.
• Optimisation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) : analyse des DSO, DPO, analyse et optimisation des processus qui influencent les cash flows.
• Mise en oeuvre d'une "culture cash" dans l'entreprise : diagnostic, mise en oeuvre opérationnelle, formation des équipes.
• Accompagnement dans la levée de fonds : 

- élaboration du business plan et du pitch deck : Template, hypothèses, scénarios

- actualisation périodique du business plan

- mise en place de la stratégie financière

- accompagnement dans la recherche de financements (subventions, emprunts, equity) et dans le road show

- mise en oeuvre du contrôle budgétaire : définition du processus, élaboration du Template et mise à jour mensuelle

• Analyse de la rentabilité et des marges : analyse par activité, par rayons, par magasins, par BU... détermination et suivi du break-even.
• Mise en place d'un système de pilotage de la stratégie : détermination et suivi des KPI qui permettent de mesurer l'efficacité des actions opérationnelles engagées et de piloter de manière prospective votre stratégie.
• Réalisation du reporting investisseurs : mise en place et actualisation des metrics et KPI's demandés.